Dow Jones – SMI – EUR_USD – Gold – Brent Crude Oil – STXE 600 Banks
Dunkle Charts:
Da immer mehr Leser unsere Berichte und vor allem die Marktanalyse mit mittlerweilen über 70’000 Klicks auf unserer Website anklicken, lesen und die Charts betrachten, und immer professioneller werden: Entscheidungsträger, Banker, Banken, CEO’s, CFO’s, Clientmanager, Fondsmanager, Analysten, HedgeFonds, Trader/Händler, Vermögensverwalter, etc., habe ich mich dazu bewegen lassen – auf Wunsch mehrerer Leser – die Charts in die, bei professionellen Händlern häufiger gebrauchte, dunkle Version umzustellen.
Da ich als 5vor12 alle meine Handelscharts sowieso in Schwarz habe, keine grosse Sache. Vorteile: Augen werden entlastet, helle Flächen blenden weniger, bessere Sicht, besseres Erkennen der Verläufe und in unserem Falle, mehr Kontrast auf der Website. Damals dachte ich, hell wäre mal was anderes. Heute: Dunkel ist für die, die damit arbeiten, halt doch besser.
An alle Follower und Leser möchte ich auch wieder mal ein grosses Dankeschön senden. Das ist nicht selbstverständlich. Wir brauchen jeden Leser, um um unsere Berichte zu verbreiten. Von allein geht das nicht. Vor allem möchte ich mich:
- Bei allen treuen und regelmässigen Lesern, Followern und Likern bedanken > Danke, Danke, Danke!
- Bei diesen Followern, die richtige Schwergewichte sind und einfach und selbstverständlich mithelfen, die Berichte mehr in die Breite zu bekommen > Danke, Danke, Danke.
- Und schlussendlich, allen Leser fürs Interesse und die Zeit, die Berichte und Analysen auch zu lesen.
- Tausend Dank vom 5vor12 und vom ganzen Team.
Viele lesen nur und nutzen die Informationen, was auch Sinn der ganzen Sache ist. Diejenigen, die aber die Berichte und Analysen weiterempfehlen, weiterleiten und sich auch als Follower outen, danke ich nochmals. Wir, als 5vor12, brauchen dieses Vertrauen in unsere Unabhängigkeit und unser: “Daraus auch eine eigene Meinung und Sicht der Dinge zu machen”. Als Familien-Verbund, in der 3. Generation aber handeln und agieren wir natürlich innerhalb dieser Strategie-Varianten. Wir essen auch, was wir kochen. Das ganze 5vor12-Team bedankt sich herzlichst.
P.S. Berichte und Analysen sind bald zur Wahl in Deutsch oder Englisch erhältlich. Und das Buch, 5vor12 Das Aktien Investing Lernprogramm, wird nächstens ebenfalls ins Englische übersetzt.
Jetzt aber ab zur Analyse.
Marktanalyse kurz:
- Dow Jones: Wieder unter die rote Trendlinie gefallen.
- SMI: Re-Test der langfristigen, oberen Trendlinie.
- EUR_USD: Noch immer im Ausbruchsprozess.
- Gold: Unter dem alten Hoch von 2011 und 2020.
- Brent Oel: Auf dem Weg Richtung 86/87 USD.
- EuroStoxxBanks: Auf dem Weg Richtung 212/244 EUR.
Dow Jones
Die Monatscharts, Chart1 und Chart2, zeigen – wie immer – die langfristige Situation.
Die deckelnde Trendlinie seit 2009, in Rot, ist wieder leicht nach unten, durchdrungen worden und wurde mittlerweilen schon 12 Mal getestet und 12 Mal wurden der Durchbruchsversuch zurückgeworfen.
Solange wir da nicht nachhaltig und stark hindurchgehen – egal in welche Richtung – ist viel kurz- und mittelfristiges Auf und Ab möglich.
Countertrendlinien (in Rot) von solch zeitlichem Ausmass (12 Jahre) muss man ernst nehmen. Hier geben sich Longs und Shorts die Hand. Ein starker Ausbruch bringt Erleichterung und Dynamik. Ein Rückfall unter die Linie bestätigt das bisherige Bewegungsmuster und zieht noch mehr Shorts in den Markt. Wir sind hier also noch ganz und gar nicht aus dem Schneider. Siehe Januar 2018.
- Chart1 ist der ursprüngliche Trendkanal.
- Chart2 mit alternativer Trendkanal-Projektion, ausgehend von der oberen deckelnden Trendlinie, nach unten hin projiziert.
Chart 1:
Monatschart Dow Jones Index 1990 – 2021, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Guidants.
Chart 2:
Monatschart Dow Jones Index 1990 – 2021, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Guidants.
Szenarien:
- A) In Chart1 sind wir in den Trendkanal zurückgekehrt und lösen einen starken und steilen Aufwärtstrend aus, der mehrere Jahre Bestand haben wird. > Wahrscheinlich.
- B) Diese Variante gehört zur Szenario A. Der Dow prallt an der oder um die Trendlinie, seit 2009 ab, bildet eine Welle 2 (10-15% Korrektur) um Anlauf zu holen und geht dann innerhalb einer Welle 3 durch die Countertrendlinie hindurch > präferierte Variante.
- C) Chart2 zeigt: Wir sind an der oberen Kante – zum 12-ten Mal – ankommen und leicht hindurchgegangen. Wir könnten jetzt jederzeit wieder nach unten abdrehen – mit einem Abwärtspotenzial von 25-30% – bis Trendkanalunterkante > noch nicht aktiviert.
- D) Ein längerer Bärenmarkt. Dafür sprechen könnte ein RSI-Indikator auf Monatsbasis, der seit 2018 eine grobe Divergenz zum realen Kursverlauf ausgebildet hat. Diesem Szenario könnte man jetzt den Rücklauf an die Trendkanalunterkante (Chart2), als Initialzündung für den nächsten grossen Abverkauf anhängen > noch nicht aktiviert.
Wichtig:
Ohne bestätigten Durchbruch durch die rote CounterTrendlinie seit 2009 gibt es keinen direkten Bullenmarkt, sondern nur ein längeres und verzögertes Rauf und Runter – was länger – aber keinesfalls “nur” schlechter wäre. Die Richtung bleibt dieselbe. Nur die Volatilität wird höher.
Fakt ist: Der Dow Jones ist noch im ursprünglichen Aufwärtstrendkanal (auf logarithmischer Basis / Monatschart) und daran diesen zu bestätigen. Er muss sich jetzt durchsetzen, ansonsten wird eine Konsolidierung / grössere Korrektur wahrscheinlich. Genaueres siehe Dow Jones Update vom 19.09.21.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich nicht im überverkauften Bereich, bildet aber eine deutliche Divergenz. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance (unter 30).
Strategischer Vermögensaufbau-Reminder:
- Ein wirklicher Investor ist strategisch jetzt schon positioniert, sollte der Trend sich dem Ende nähern oder schon am Ende sein.
- Langfristige, charttechnische Aufzeichnungen zeigen, dass innerhalb eines sehr langen Zyklus, der sich seinem “Ende” nähert (es ist natürlich nie das Ende, sondern nur eine – nach den Elliott-Wellen – längere und notwendige Bereinigung), immer beides (sehr schnell) möglich wäre. Wir müssen uns also auf zwei Szenarien vorbereiten. Ein Ausbruch nach oben und ein Fall nach unten.
- Vermögenserhalt, plus bestehende Vermögensvermehrung, plus zukünftigem Vermögensaufbau.
- Studieren Sie die zwei oben verlinkten Berichtsreihen, sie geben einen Einblick in strategisches Vorgehen.
- Langfristige Anleger sollten jetzt schon ihre Strategie zurechtgelegt haben. Sie sollten wissen, was Sie tun, wenn es so weit ist. Oder was Ihre Strategie tut, wenn es so weit ist.
“Für den erfahrenen Anleger mit durchdachter Strategie ist es egal, was der Dow Jones macht, es ist entscheidend, was ich mache, wenn der Dow Jones etwas macht!”
- Risiken sind immer auch Chancen. Aber nur, wenn ich bereit bin. Ansonsten droht das gleiche Spiel wie immer: > Ich verkaufe im dümmsten Moment, den es gibt, nämlich im Verlust. Weil ich die Nerven verliere und keine Strategie habe.
- An der Börse muss man wissen, was man tut. Basiswissen zu Handlungs- und Investitionsstrategie finden Sie in unserem Grundlagenwerk: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
- Wir betrachten die Charts nur, um unerfahrenen Anlegern in Krisenzeiten eine erklärende Hilfe zu sein, um festzustellen, was noch kommen könnte. Keiner weiss das mit Sicherheit. Der grösste Fehler von unerfahrenen “Mit Geld-Umgeher” ist der: „Zu glauben, etwas über den Markt zu wissen!“ Da hilft nur: Strategie, Strategie, Strategie, gepaart mit einem guten Bargeldmanagement.
SMI:
Der SMI ist durch die obere Trendkanallinie seit 1998 durchgebrochen und hat jetzt die Chance einen Re-Test, also eine klassische Bestätigung dieser Ausbruchsbewegung, zu vollziehen. Da sind wir jetzt. Das wäre dann, wenn es funktioniert, ein sehr bullisches Signal.
Nach oben sind die nächsten Ziele die 14’000 und die 15’000 Punkte. Die sind beide in der Region der oberen Trendkanallinie, des dünnen, grauen Trendkanals > präferierte Variante.
Analog Dow Jones mit der roten Trendlinie. Dann hätte der SMI eine sehr dynamische Zukunfts- und Wellen-Zählung vor sich.
Bei einem erneuten Rückfall unter diese Linie, könnten wir nochmal eine längere “Auf und Ab”-Bewegung erleben. Abwärts können wir dann sehr gut nochmals – innerhalb des Rücklaufs 1 im SMI-Chart – die 9600 Punkte (grüne Linien), die untere Trendkanallinie des roten Trendkanals bei 9100 Punkten, oder die 8’265 Punkte, bei der roten 200-Tagelinie auf Monatsbasis, erreichen > noch nicht aktiviert.
Im Extremfall können wir sogar bis auf die Trendkanal-Unterkante des grossen, grünen Trendkanals – bei ca. 5’000 Punkte – zurück gehen. Um von dort aus nochmals den nächsten Anlauf auf die alten Hochs zu nehmen, das wäre dann aber schon die übergeordnete, grosse 1 – 2 Bewegung mit anschliessender Welle 3. > noch nicht aktiviert.
Was das für den langfristig investierten Anleger heisst > siehe unter Dow Jones und strategischer Vermögensaufbau-Reminder.
Fakt ist: Der SMI befindet sich noch immer im (grauen) Aufwärtstrend.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich noch nicht im überverkauften Bereich. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance.
Monatschart SMI Index 1996 – 2021, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Guidants.
EUR_USD:
Der EUR_USD ist wieder in den Trendkanal und unter die 200-Tagelinie auf Monatsbasis gefallen. Tja, die lieben Trendkanallinien. Da wird gekämpft und gerungen, bis plötzlich der Impuls, die Entscheidung, sich durchsetzt.
Im Moment arbeitet der EUR_USD an seiner Welle ii, ev. an der etwas tiefer anzusetzenden Welle alt.ii. Es bleibt dabei: Hier entsteht gerade eine 1-2 / 1-2 / i-ii Bewegung, die im Weiteren die Welle 3, der grossen 3, komplettiert > präferierte Variante.
Noch immer gilt:
“Wenn er das halten kann, auch in den nächsten Monaten, dann haben wir hier einen langfristigen Trendwechsel und wir sehen dann ganz klar höhere Kurse Richtung 2.00 EUR_USD und mehr.”
Wenn der EUR_USD diesen Ausbruch wirklich – bestätigt – mit einem angemessenen Rücklauf auf die eventuellen alt.ii Niveaus, dann haben wir hier eine starke Momentumschance, wie sie selten kommt.
Erst unter den Unterstützungsbereichen 1.11 / 1.10 wird eine Welle Alt.C und somit eine erneute Bewegung auf die untere Trendkanallinie wahrscheinlicher > noch nicht aktiviert.
Fakt ist: EUR_USD steht noch an der oberen Trendkanallinie, aber wieder im langfristigen Abwärtstrendkanal.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI Indikator befindet sich nicht im überverkauften Bereich. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance, aber eine ev. starke Momentums-Kaufmöglichkeit.
Monatschart EUR_USD 1993 – 2021, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Guidants.
Gold:
Gold ist immer noch in einer korrektiven Seitwärtsbewegung.
Wird die Region von 1920 USD – das ist das alte Hoch 2011 und gleichzeitig die Oberkante der Seitwärtsbewegung – nachhaltig – überwunden, dann nimmt Gold erst wieder Fahrt auf Richtung 2074 USD (Hoch 2020).
Dann erst, wird es ein impulsiver Ausbruch und die Fertigstellung der im Chart sichtbaren:
- 1-2-3-4-5 Wellen-Sequenz, in blau,
- welche die letzte impulsive Welle 5, in grau,
- der 3 (Richtung 2’700 USD), in blau,
- der 3-4-5 Wellensequenz in grün,
- in den – vorerst – 4500er USD-Bereich gestaltet.
- Ist auf dem Chart viel einfacher zu erkennen als hier im Elliott-Wellen-Geschreibsel.
Dazu müssten wir jetzt Welle 4 bei 1676 USD bestätigen. 5er-Wellen in Edelmetallen extendieren zum Teil sehr stark. > präferierte Variante.
Schafft Gold das nicht, dann geht es aus der Seitwärtsbewegung, völlig regelkonform, weiter abwärts und es war alternativ erst eine Welle Alt.1 und es folgt jetzt die dazugehörige Welle Alt.2 in den 1536er Bereich, danach geht es weiter nach oben > präferierte Variante.
Alternativ war es eine korrektive Welle alt.b. Dann besteht die Möglichkeit, innerhalb der Welle alt.c nach unten, die 1160/1044 USD anzulaufen. Und erst danach geht es stark impulsiv nach oben > noch nicht aktiviert.
Das ist der Grund, warum ich diese Seitwärtsbewegung alt.a – alt.b – alt.c, seit 2013, immer noch aufrecht gehalten habe. Zuerst muss ein Ausbruch stabil bleiben und danach muss er sich auch weiter durchsetzen. Erst nach dem Durchsetzen ist es wirklich ein neuer, nächster Aufwärtstrend. Alles andere ist nur “Vorstellungen”.
Fakt ist: Gold hat ein neues Hoch und die 2000 USD erreicht, ist aber in den Seitwärtstrend zurückgefallen.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich im oberen 62er Bereich. Das war in der Vergangenheit – innerhalb eines Aufwärtstrends – mehrheitlich eine gute Kaufgelegenheit.
Wobei man hier bei Gold etwas wissen muss. Ein RSI über 70 heisst stark überkauft. Bei Gold war es in den letzten 40 Jahren aber so, dass wenn man tief und unter 30 gekauft hat, das nicht wirklich, oder nur kurzfristig funktioniert hat. Ein RSI über 70 kann eben auch heissen > ein sehr starker Trend. Bei Gold, wenn der RSI längerfristig > oben bleibt!, war es bis jetzt immer so, dass wenn man hoch gekauft hat, man gut entschieden hat. Man hat also langfristig Geld verdient, wenn man im RSI-Hoch gekauft hat.
Monatschart Gold 1991 – 2021, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Guidants
Brent Crude Oil:
Bei Brent Oel wurde der Trendkanal im März/April zum dritten Mal nach unten hin bestätigt und verlassen.
Die 200-Tagelinie auf Monatsbasis wurde überwunden. Brent Oel ist auf dem Weg Richtung 86/87 USD und mehr.
Prozyklisch ist Oel ab ca. 85/86/87 USD ein Kauf (obere Trendkanallinie), das wäre ein Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal, den Oel unbedingt tätigen muss, da sonst kein längerer, nachhaltiger Aufwärtstrend – durch Verlassen des bestehenden Abwärtstrends – entstehen kann.
Alles andere ist Rätselraten. Gelingt dieser Ausbruch, dann sehen wir hier Kurse im mittleren, dreistelligen Bereich!, innerhalb einer impulsiven Welle 3. Auch hier: Das wäre dann eine starke Momentums-Chance > präferierte Variante.
Bei einem Rückfall in den Abwärtstrendkanal sehen wir ev. nochmals deutlich tiefere Preise Richtung 58, 45 USD. Ev. 20/16 USD, das wäre dann das untere Ende des Trendkanals, was immer das auch heissen würde. Bis jetzt ist das aber noch kein prioritäres Szenario > noch nicht aktiviert.
Fakt ist: Brent Oil befindet sich noch immer im langfristigen Abwärtstrend.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator ist im oberen 62er Bereich. Noch keine langfristige Kaufchance. Die war im April 2020. Die nächste Chance dürfte der Ausbruch aus dem Trendkanal sein. Eine Momentumschance, ähnlich EUR_USD.
Monatschart Brent Crude Oil 1988 – 2021, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Guidants.
STXE 600 Banks:
Der EuroStoxx Bank Index hat einen Ausbruch geschafft (siehe Chart unten). Das heisst, dass bei den 600 grössten Banken im Euroraum eine Gegenbewegung eingesetzt hat.
Im Moment steht er im grauen Trendkanal. Ziel: obere graue Linie, bei ca. 165 (1. Ziel in Grün). Das ist der momentan dominierende Abwärtstrend. Gleichzeitig hat er auch die starke Horizontalunterstützung, in Grau, bei 115.41 genommen.
Wichtig: Überhaupt erst über 165 – über der oberen fetten Trendkanallinie des Abwärtstrends – haben wir die Chance für einen neuen, langfristigen Aufwärtstrend bei den Banken.
Gehen wir durch die 165 hindurch, dann geht es weiter Richtung 212 (2. Ziel in Grün) und die 244 (3. Ziel in Grün). Im Moment können wir die 1-2 Bewegung am Abschliessen sein. Danach erst folgt die wirklich grosse Welle 3, in Richtung 212/250/440/550 und mehr. Das muss sich aber erst noch bestätigen > präferierte Variante.
Alternativ sehen wir nur eine bärische Gegenbewegung in Form der Alt.B, auf die dann in einigen Monaten die Alt.C mit voller Wucht nach unten kommt. Noch ist nicht klar erkennbar, welche Richtung dominieren wird > noch nicht aktiviert.
Wer glaubt, das Geschäftsmodell von Banken zu verstehen, das Risiko nicht scheut, ein passendes Vorgehen (Strategie) für diese Marktphase/n – oder ev. schon erste Positionen aufgebaut hat – für den kann der STXE 600 Banks gute Chancen bieten.
Banken sind relevant. Wenn dieser Index nach unten durchfällt, dann werden wir hier und auch auf der ganzen Welt grössere Problematiken haben oder bekommen. Darum schaue ich mir diesen Index regelmässig an.
Wochenchart STXE 600 Bank Index Index Feb. 2009 – Deb. 2021, eine Kerze entspricht einer Woche / Logarithmisch – Chart by Guidants.
Der RSI Preisindikator:
Er gehört zur Gruppe der Oszillatoren. Das heisst, er schwankt, oszilliert zwischen zwei Extrembereichen. Mit dem RSI wird die innere Stärke einer Kursbewegung dargestellt und nicht, wie es der Name vielleicht vermuten lässt, die relative Stärke zu einem anderen Wertpapier oder Index. Bei der Berechnung des RSI wird der Durchschnitt der aufwärtsgerichteten Kursänderungen mit dem Durchschnitt der abwärtsgerichteten Kursänderungen ins Verhältnis gesetzt. Der RSI ist auf den Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Und eignet sich gut um überkaufte, also teure und überverkaufte, also günstige Situationen in Bereiche festzulegen.
“Wenn der RSI Werte über 70 annimmt, so befindet sich der Markt im überkauften Bereich. Werte unter 30 deuten auf eine überverkaufte Marktsituation hin”
Wie gehen Sie vor! Wer ein Depot eröffnet, hat meistens ein Chartprogramm mit im Angebot. Wenn nicht, dann gehen Sie einfach über Google. Es gibt viele freie Charttools im Netz. Stellen Sie den Chart auf Monatschart! Kein Tageschart und kein Wochenchart. Für Marktbetrachtungen schauen wir nur sehr langfristig und auf Monatsbasis. Danach suchen Sie unter „Indikatoren“ den RSI Indikator, fertig. Sobald er eingeblendet ist, sehen Sie, wo Ihr Markt steht. Oder Sie verfolgen einfach unsere Marktanalysen und Updates gratis und franko. Viel Erfolg.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen: beste Gesundheit und viel Kraft und Schwung für alles Drumherum,… und wie immer…
Weiterhin viel Erfolg beim Investieren, Nachdenken und beim Vermögensaufbau. Denken Sie viel über Ihr strategisches Vorgehen nach, es lohnt sich.
Herzlichst der 5vor12
Mehr zu unserer Strategie im Buch: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
P.S. Wer daran interessiert ist, sein Vermögen früh und über solide Unternehmensbeteiligungen aufzubauen, sich das Wissen aber nicht alleine aneignen möchte, der findet in unserem 5vor12 – Basiskurs kompetente Unterstützung.
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