Dow Jones – SMI – EUR_USD – Gold – Brent Crude Oil – STXE 600 Banks
Auch im neuen Jahr wird Börse wieder nur ganz einfach Börse sein. Wer das Rauschen und Getöse wirklich ausblenden kann, der kommt immer zu den ewig gleichen Schlüssen.
Im grossen Zeitfenster ist bei den Indizes SMI / Dow Jones, nicht wirklich viel passiert. Das steht alles noch immer an den ähnlichen Schaltstellen wie vor Monaten. Hab aber trotzdem ein neues Markt-Update gemacht, weil Gold, EUR_USD und der EuroStoxxBanks Index Bewegungen zeigen.
Wichtig für Sie: Der grosse Lärm, die grosse Panik findet mehrheitlich immer auf der kurzfristigen und der mittelfristigen Zeitebene statt. Ganz selten entsteht ein zweites 1929 / 2009. Die grosse Frage lautet darum immer: Wie lange wollen Sie dieses Angst- und Panik-Theater wirklich mitmachen. Strategie ist alles. Gehn wir direkt in die Marktbetrachtung.
Markt-Update kurz:
- Dow Jones: Er ist in der Gegenbewegung. Aus der zweiten Unterstützungszone heraus kommend. (Rot gepunktet. Auf Chart klicken > vergrössern.) Für mich ist nur eine Frage entscheidend: Was macht der Dow Jones, wenn er zum 15-ten Mal, an der oberen, roten Trendkanallinie ankommt.
- SMI: Noch immer in der Konsolidierung des Ausbruchs aus dem langfristigen Trendkanal. Er steht ebenfalls im zweiten Unterstützungsbereich mit aktiver Gegenbewegung (grau gepunktete Linie).
- EUR_USD: Ist in eine starke Gegenbewegung eingemündet. Das kann die Wende sein. Eine 1-2 Aufwärtsbewegung wäre jetzt machbar.
- Gold: Hat Fahrt aufgenommen. Steht jetzt knapp unter/um das alte Hoch von 2011, bei 1920.80 USD.
- Brent Oel: Ist aus dem langfristigen Abwärtstrend – nach oben hin – dynamisch ausgebrochen. Re-Test auf den Trendkanal.
- EuroStoxxBanks: An oberen Trendkanallinie bei 165 EUR, am Ziel 1, angekommen. Hat konsolidiert. Jetzt wieder auf dem Weg Richtung 212/244 EUR.
Dow Jones
Der Monatschart Chart1 zeigt die langfristige Situation. Die deckelnde Trendlinie seit 2009, in Rot, ist noch immer der Dreh- und Angelpunkt und wurde mittlerweilen 14 Mal getestet und 14 Mal wurde der Durchbruchsversuch zurückgeworfen. (Auch wenn Sie es nicht mehr hören können, es ist aber so. Das ist Börse. Ein Langstreckenlauf.)
Die zwei rot gepunkteten Linien zeigen die beiden, seit 2009 genutzten Rücklaufbereiche, die jetzt als Unterstützungen dienen. Der zweite wurde bei ca. 28’594 Punkte angelaufen.
Ohne durch die rote, deckelnde Trendlinie seit 2009 wirklich durchzubrechen, werden wir hier – entlang dieser Linie – erst mal weiter und volatiler nach oben “steigen und fallen”.
Chart 1:
Monatschart Dow Jones Index 1992 – 2023, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Stock3.
Szenario A: Der Dow prallt an der Trendlinie seit 2009 ab, bildet eine Welle 2, um Anlauf zu holen und geht dann innerhalb einer Welle 3 durch die Countertrendlinie hindurch > Noch immer, bevorzugte Variante. > Da stehen wir jetzt.
Detaillierter: Dow Jones Update vom 11.12.2022.
Szenario B: Wir sind an der oberen Trendkanaloberkante, zum 14-ten Mal, ankommen und werden von dieser, direkt nach unten abdrehen – mit einem Abwärtspotenzial von bis zu 38% – bis Trendkanalunterkante. Wird unter 30’000 Punkten wahrscheinlicher > Noch nicht aktiviert.
Siehe Dow Jones Update vom 11.12.22. Alt.A-B-C Korrekturformation.
Szenario C: Ein längerer, mehrjähriger Bärenmarkt. Dafür sprechen könnte ein RSI-Indikator auf Monatsbasis, der seit 2018 eine grobe Divergenz zum realen Kursverlauf ausgebildet hat (der Dow ist aber dabei, diese zügig abzubauen). Der nächste, grössere Rücklauf (Erholung) entscheidet, ob wir hier eine 1-2 nach unten ausbauen > noch nicht aktiviert.
Fakt ist: Der Dow Jones ist auf dem Weg, zum oberen Rand des Aufwärtstrendkanals. Dort muss er durch. Ansonsten wird eine nochmalige, grössere Korrektur wahrscheinlich. Siehe Szenario B oben.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich nicht im überverkauften Bereich, arbeitet seine Überkauftheit / Divergenz aber immer mehr ab. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance (unter 30).
Strategischer Vermögensaufbau-Reminder:
- Ein wirklicher Investor ist strategisch jetzt schon positioniert, sollte der Trend sich dem Ende nähern oder schon am Ende sein.
- Vermögenserhalt, plus bestehende Vermögensvermehrung, plus zukünftigem Vermögensaufbau.
- Studieren Sie die zwei oben verlinkten Berichtsreihen, sie geben einen Einblick in strategisches Vorgehen.
- Langfristige Anleger sollten jetzt schon ihre Strategie zurechtgelegt haben. Sie sollten wissen, was Sie tun, wenn es so weit ist. Oder was Ihre Strategie tut, wenn es so weit ist.
“Für den erfahrenen Anleger mit durchdachter Strategie ist es egal, was der Dow Jones macht, es ist entscheidend, was ich mache, wenn der Dow Jones etwas macht!”
- Risiken sind immer auch Chancen. Aber nur, wenn ich bereit bin. Ansonsten droht das gleiche Spiel wie immer: > Ich verkaufe im dümmsten Moment, den es gibt, nämlich im Verlust. Weil ich die Nerven verliere und keine Strategie habe.
- An der Börse muss man wissen, was man tut. Basiswissen zu Handlungs- und Investitionsstrategie finden Sie in unserem Grundlagenwerk: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
- Wir betrachten die Charts nur, um unerfahrenen Anlegern in Krisenzeiten eine erklärende Hilfe zu sein, um festzustellen, was noch kommen könnte.
- Keiner weiss das mit Sicherheit. Der grösste Fehler von unerfahrenen “Mit Geld-Umgeher” ist der: „Zu glauben, etwas über den Markt zu wissen!“ Da hilft nur: Strategie, Strategie, Strategie, gepaart mit einem guten Bargeldmanagement.
SMI:
Der SMI ist durch die obere Trendkanallinie seit 1998 durchgebrochen. Im Moment arbeitet er immer noch daran, diesen Ausbruch zu verarbeiten.
Nach oben sind die nächsten Ziele die 14’000 und die 15’000 Punkte. Die sind beide in der Region der oberen Trendkanallinie des dünnen, grauen Trendkanals > Bevorzugte Variante.
Bei einem erneuten – nachhaltigen – Rückfall unter diese Linie, könnten wir nochmal eine längere “Auf und Ab”-Bewegung erleben. Was aber noch nichts an der weiterhin langfristigen, bullischen Zählung ändern würde.
Abwärts können wir dann sehr gut nochmals – innerhalb des Rücklaufs 1, im SMI-Chart (Unterkante grauer Trendkanal) – die 9600/9700 Punkte (grüne Linien/alte Hochs) oder die 8’712.64 Punkte bei der roten 200-Tagelinie auf Monatsbasis erreichen. Entspricht Szenario B, beim Dow Jones, mit einer 30/35% Korrektur. > noch nicht aktiviert
Wirklich kritisch wird es bei einem Fall unter die alten 2007 und 2015er Hochs, bei ca. 9600 Punkte.
Fakt ist: Der SMI hat die obere, grüne Trendkanallinie überwunden, den Ausbruch aber noch nicht, nachhaltig, bestätigt. Der SMI steht im zweiten Unterstützungsbereich (grau gepunktete Linie). Er absolviert – bis jetzt – innerhalb des sekundären, grauen Trendkanals, eine Gegenbewegung.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich noch nicht im überverkauften Bereich. Aber auf einer seit 1998 tragenden Unterstützung im RSI. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance.
Monatschart SMI Index 1996 – 2023, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Stock3.
EUR_USD:
Der EUR_USD arbeitet an der letzten Welle c, innerhalb seines nach unten gerichteten Trendkanals.
Der blaue 1-2 Ausbruchsprozess, innerhalb der bestehenden Welle 2, läuft aber auf vollen Touren. Bei ca. 0.95 EUR_USD begann die Gegenbewegungen. Die Unterstützungsbereiche bei 0.95 und 0.87 EUR_USD (untere Trendkanallinie) bleiben noch gesetzt.
Noch immer bevorzugte Variante.
Fakt ist: Der blaue 1-2 Ausbruchsprozess, innerhalb der bestehenden Welle 2, läuft auf vollen Touren. Erst der nächste Rücklauf, innerhalb der Welle 2, zeigt, ob es nicht doch nur eine Gegenbewegung innerhalb einer alt.b war und eine letzte unterwelle alt.c, die grosse Welle c, nach unten hin, beendet.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI Indikator war im letzten Markt-Update vom 06.11.2022 im überverkauften Bereich. Es war also eine aussergewöhnliche Kaufchance und eine starke Momentums-Kaufmöglichkeit.
Zur Erinnerung: Das ist nichts für Vermögensaufbauer. Alle anderen, die noch nicht gekauft haben: Bestätigung eines Bodens abwarten. Das heisst, die nächste Welle 1, nach oben entstehen lassen (da sind wir jetzt) und dann die Welle 2 nach unten abwarten. Danach die Welle 3, bis 1.75/1.77, handeln.
Monatschart EUR_USD 1993 – 2023, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Stock3.
Gold:
Wird die Region von 1920 USD – das ist das alte Hoch 2011 und gleichzeitig die Oberkante der Seitwärtsbewegung – nachhaltig – überwunden, dann nimmt Gold wieder Fahrt auf Richtung 2074 USD (Hoch 2020).
Dann wird es ein impulsiver Ausbruch und die Fertigstellung der im Chart sichtbaren 1-2-3-4 und der jetzigen, aktuellen Welle 5, in Blau, welche die letzte impulsive Welle 5 in Grau, der 3-4-5 Wellensequenz in Grün, in den – vorerst – 4500er USD-Bereich gestaltet. Bei 2400 / 2600 USD kommt aber erst noch, oder wieder, eine Zwischenkorrektur > Bevorzugte Variante A.
Schafft Gold das nicht, dann geht es aus der Seitwärtsbewegung, völlig regelkonform, weiter abwärts und es war alternativ erst eine Welle Alt.1 und es folgt jetzt die dazugehörige Welle Alt.2 in den 1536er Bereich, danach geht es weiter nach oben > Variante B.
Alternativ war es eine korrektive Welle alt.b. Dann besteht die Möglichkeit, innerhalb der Welle alt.c nach unten, die 1160/1044 USD anzulaufen. Und erst danach geht es stark impulsiv nach oben > noch nicht aktiviert.
Fakt ist: Gold hatte ein neues Hoch und die 2000 USD erreicht. Im Moment läuft eine neue Gegenbewegung in diese Richtung.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich im 59er Bereich. Vorher waren Kaufchancen.
Vergessen Sie nie: Physisches Gold hat man zum Werterhalt und als langfristige Versicherung gegen System-Unabwägbarkeiten. Nicht als Spekulation, nicht kurzfristig, nicht als Absicherung, nicht, weil andere das sagen, etc.
Monatschart Gold 1993 – 2023, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Stock3.
Brent Crude Oil:
Brent Oel ist aus dem langfristigen Abwärtstrend ausgebrochen und hat einen sauberen Re-Test der oberen Abwärtstrendlinie – im Bereich 81 USD – hingelegt.
Nächstes Ziel bei 147.50, dem alten Hoch aus dem Jahre 2008. Bevorzugte Variante.
Altenativ befinden wir uns nur in einer überschiessenden, korrektiven B-Welle und bei einem Rückfall in den Abwärtstrendkanal sehen wir ev. nochmals deutlich tiefere Preise Richtung 60, 45 USD. Ev. sogar 20/16 USD, das wäre dann das untere Ende des Trendkanals, was immer das auch heissen würde. Bis jetzt ist das aber noch gar kein prioritäres Szenario > noch nicht aktiviert.
Fakt ist: Brent Oil ist aus dem langfristigen Abwärtstrend ausgebrochen.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator ist im mittleren 50er Bereich. Noch keine langfristige Kaufchance. Wer will, kann den Re-Test handeln.
Monatschart Brent Crude Oil 1988 – 2023, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Stock3.
STXE 600 Banks:
Der EuroStoxx Bank Index hat das 1. Ziel in Grün, am oberen grünen Trendkanal, bei 165.33 erreicht. Das ist der momentan dominierende Abwärtstrend.
Eine Reaktion auf diese obere Trendkanallinie ist gekommen. Mit dem Durchbruch durch den grünen Trendkanal wird sofort der blaue Abwärtstrend, mit Ziel 2, bei 212.42 aktiviert (dort stehen wir jetzt fast!!).
Wichtig: Überhaupt erst über 165 – über der oberen Trendkanallinie des grünen Abwärtstrends – haben wir die Chance für einen neuen, langfristigen Aufwärtstrend bei den Banken.
Gehen wir durch die 165 hindurch, dann geht es weiter Richtung 212 (2. Ziel in Grün) und die 244 (3. Ziel in Grün). Im Moment haben wir die grüne 1-2 Bewegung abgeschlossen und befinden uns in der grossen Welle 3, in Richtung 212/250/440/550 und mehr. Das muss sich aber erst noch bestätigen > Bevorzugte Variante.
Alternativ sehen wir nur eine bärische Gegenbewegung in Form der Alt.B, auf die dann in einigen Monaten die Alt.C mit voller Wucht nach unten kommt. Noch ist nicht klar erkennbar, welche Richtung dominieren wird. Bei 165 EUR wird es sich zeigen. Da sind wir jetzt > noch nicht aktiviert.
Banken sind relevant. Wenn dieser Index nach unten durchfällt, dann werden wir hier und auch auf der ganzen Welt grössere Problematiken haben oder bekommen. Darum schaue ich mir diesen Index regelmässig an.
Monatschart STXE 600 Bank Index 2009 – 2023, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart by Stock3.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen: beste Gesundheit und viel Kraft und Schwung für alles Drumherum,… und wie immer…
Weiterhin viel Erfolg beim Investieren, Nachdenken und beim Vermögensaufbau. Denken Sie viel über Ihr strategisches Vorgehen nach, es lohnt sich.
Herzlichst der 5vor12
Mehr zu unserer Strategie im Buch: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
P.S. Wer daran interessiert ist, sein Vermögen früh und über solide Unternehmensbeteiligungen aufzubauen, sich das Wissen aber nicht alleine aneignen möchte, der findet in unserem 5vor12 – Basiskurs kompetente Unterstützung.
Ausführlicher Disclaimer / Haftungsausschluss / Risikohinweis