Dow Jones – SMI – EUR_USD – Gold – Brent Crude Oil – STXE 600 Banks
Das letzte Update war am 19.01.2025. Das war vor etwas mehr als 4 Monaten. Was ist seit dem geschehen? Eine Korrektur. Was heisst das? Kann es nochmal nach unten gehen, ja, es kann nochmal nach unten gehen. Aber lassen Sie sich davon nicht verückt machen. Bleiben Sie dran und kaufen Sie in Teilschritten. Vermögensaufbauer haben ein anderes Vorgehen als kurzfristige Marktteilnehmer. Lesen Sie die letzten 3 Berichte.
Jetzt aber direkt zur Marktanalyse: Viel Vergnügen.
Markt-Update kurz
- Dow Jones: Ist in der Nähe der roten, deckelnden Trendlinie, seit 2009, das erste Mal abgeprallt. Er steht aktuell in den rot gepunkteten Linien der langfristigen Unterstützungsbereiche.
- SMI: Ist wieder unter die obere, langfristige Trendkanallinie zurückgefallen.
- EUR_USD: Ist wieder aus dem alten Abwärtstrendkanal nach oben hin ausgebrochen.
- Gold: Steigt noch immer.
- Brent Oel: Ist wieder in den langfristigen Abwärtstrend zurück gefallen.
- EuroStoxxBanks: Hat Ziel 3, bei 244.35, überwunden. Ist auf dem Weg zu Ziel 4.
Dow Jones
Der Monatschart zeigt die langfristige Situation. Die deckelnde Trendlinie seit 2009, in Rot, ist noch immer langfristiger Dreh- und Angelpunkt. 14 Mal getestet und 14 Mal zurückgeworfen. Jetzt gehen wir Richtung 15. Mal. Oder, der Dow Jones steigt durch die Linie hindurch. > Bevorzugte Variante.
Detaillierter: Dow Jones Update vom 16.02.2025.
Ohne durch diese rote, deckelnde Trendlinie seit 2009 wirklich hindurch zu kommen, werden wir entlang derselben, weiter und volatiler nach oben steigen.
Fakt: Der Dow Jones ist auf dem Weg zum oberen Rand des Aufwärtstrendkanals. Dort muss er durch. Ansonsten wird eine grössere Korrektur wahrscheinlicher.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich nicht im überverkauften Bereich. Es gelingt nur langsam, die Divergenz abzubauen. Das spricht noch immer für eine weitere, abwärts gerichtete Korrekturwelle. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance (erst unter 30).
Dow Jones
Monatschart Dow Jones Index 1990 – 2025, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart Stock3.
Strategischer Vermögensaufbau-Reminder
- Ein wirklicher Investor ist strategisch jetzt schon positioniert, sollte der Trend sich dem Ende nähern oder schon am Ende sein.
- Vermögenserhalt, plus bestehende Vermögensvermehrung, plus zukünftigem Vermögensaufbau.
- Studieren Sie die zwei oben verlinkten Berichtsreihen, sie geben einen Einblick in strategisches Vorgehen.
- Langfristige Anleger sollten jetzt schon ihre Strategie zurechtgelegt haben. Sie sollten wissen, was Sie tun, wenn es so weit ist. Oder was Ihre Strategie tut, wenn es so weit ist.
“Für den erfahrenen Anleger mit durchdachter Strategie ist es egal, was der Dow Jones macht, es ist entscheidend, was ich mache, wenn der Dow Jones etwas macht!”
- Risiken sind immer auch Chancen. Aber nur, wenn ich bereit bin. Ansonsten droht das gleiche Spiel wie immer: > Ich verkaufe im dümmsten Moment, den es gibt, nämlich im Verlust. Weil ich die Nerven verliere und keine Strategie habe.
- An der Börse muss man wissen, was man tut. Basiswissen zu Handlungs- und Investitionsstrategie finden Sie in unserem Grundlagenwerk: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
- Wir betrachten die Charts nur, um unerfahrenen Anlegern in Krisenzeiten eine erklärende Hilfe zu sein, um festzustellen, was noch kommen könnte.
- Keiner weiss das mit Sicherheit. Der grösste Fehler von unerfahrenen “Mit Geld-Umgeher” ist der: „Zu glauben, etwas über den Markt zu wissen!“ Da hilft nur: Strategie, Strategie, Strategie, gepaart mit einem guten Bargeldmanagement.
SMI
Der SMI hat sich durch die obere, langfristige Trendkanallinie seit 1996 hindurchgearbeitet, ist aber wieder unter dieselbe zurück gefallen, direkt auf den unteren grauen Trendkanal.
Nach oben sind die nächsten Ziele die 14’000 und die 15’000 Punkte. Die sind beide in der Region der oberen Trendkanallinie des dünnen, grauen Trendkanals > bevorzugter Fahrplan.
Wirklich kritisch wird es erst bei einem Fall unter die alten 2007 und 2015er Hochs, bei ca. 9600 Punkte. Dann kann es, als korrektive Formation, bis auf die untere grüne Trendkanallinie gehen.
Fakt: Der SMI hat die obere, grüne Trendkanallinie überwunden, ist aber wieder, zum 3-ten Mal, unter diese zurückgefallen. Nun muss er sich endlich bestätigen. Solche Formationsausbrüche wie der, über den langfristige Trendkanal des SMI, dauern. Aber liefern muss er trotzdem. Sonst braucht es ähnlich Dow Jones, eine bereinigende und Anlauf holende, grössere Korrektur.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich nicht im überverkauften Bereich. Noch keine aussergewöhnliche Kaufchance.
SMI
Monatschart SMI Index 1996 – 2025, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart Stock3.
EUR_USD
Der blaue 1-2 / i-ii Ausbruchsprozess läuft weiter innerhalb der bestehenden grossen Welle 3. Bevorzugter Fahrplan.
Fakt: Der blaue 1-2 Ausbruchsprozess, innerhalb der bestehenden Welle 2 und der jetzt beginnenden, grossen Welle 3, läuft. Der Durchbruch durch die obere grüneTrendkanallinie des Abwärtstrendes, hat sich bestätigt. Wenn die rote 200-Tagelinie im Monatschart genommen wird, sind wir aus dem Trendkanal draussen.
Ob es nicht doch nur eine Gegenbewegung innerhalb einer alt.b war und eine letzte grosse Welle alt.c, nach unten folgt, lassen wir mal stehen. Erst muss sich ein klarer Ausbruch nach oben, wie nach unten hin, bestätigen. Im Moment sind wir aber eher daran, einen Ausbruch nach oben zu gestalten.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI Indikator geht Richtung überkauft Bereich (70). Er steht momentan bei 60ig.
EUR_USD
Monatschart EUR_USD 2002 – 2025, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart Stock3.
Gold
Gold ist aus der langfristigen, grünen Flagge seit Aug. 2011 nach oben hin ausgebrochen.
Möglichkeit 1 – Bullisch
Hier befinden wir uns in einem impulsiven Ausbruch innerhalb des roten Trendkanals. Innerhalb der grossen, schon bestehenden 3-4 Wellenbewegung folgt jetzt eine extendierende Welle 5. Die violette 1-2 Bewegung wurde fertiggestellt und wir befinden uns in der laufenden Unterwelle iii, in Blau. Die i-ii wurde schon fertiggestellt. Diese jetzt aktuelle iii-iv-v Bewegung in Blau wird uns in den – vorerst – 4800er / 5200er USD-Bereich bringen und die violette 3 vervollständigen. > Bevorzugter Fahrplan.
Möglichkeit 2 – Bullisch / Korrektiv
Schafft Gold das nicht und fällt wieder in die grosse, grüne Flagge zurück – dann geht es aus der Seitwärtsbewegung, völlig regelkonform, weiter abwärts und es war alternativ erst die Welle Alt.1 in Grün und es folgt jetzt die dazugehörige Welle Alt.2 in den 1600er Bereich, danach geht es weiter nach oben > Noch nicht aktiviert.
Fakt: Gold ist aus der langfristigen, grünen Flagge seit Aug. 2011 nach oben, ausgebrochen. Der Anstieg ist sehr dynamisch. Würde Gold stärker zurückfallen, dann gäbe es erst mal einen Rücksetzer (siehe Möglichkeit 2, oben), der aber nichts am weiteren Anstieg ändern würde. Gold ist im Aufwärtstrend.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator befindet sich im stark überkauften Bereich. Das würde für nochmalige Rücksetzer sprechen.
Und nicht vergessen: Physisches Gold hat man zum Werterhalt und als langfristige Versicherung gegen System-Unabwägbarkeiten. Nicht als Spekulation, nicht kurzfristig, nicht als Absicherung, nicht, weil andere das sagen, etc.
Gold
Monatschart Gold 1990 – 2025, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart TradingView.
Brent Crude Oil
Brent Oel ist wieder in den langfristigen Abwärtstrend zurück gefallen. Die 50 USD nach unten sind noch möglich. Das nächste Ziel nach oben, liegt danach bei 148.41, dem alten Hoch aus dem Jahre 2008. Bevorzugter Fahrplan.
Ein stabiler Aufwärtstrend ist noch nicht konstruierbar. Dafür muss die 1-2 / i-ii / Bewegung zuerst abgeschlossen werden. Innerhalb des blauen, kurzfristigen Abwärtstrendkanals, geht es zuerst nochmal weiter runter Richtung 50 USD, wo die Welle c, der ii, fertig gestellt wird.
Altenativ und dieses Szenario würde ich nicht ausser Acht lassen, befinden wir uns nach einer abgeschlossenen und überschiessenden, korrektiven Alt.B-Welle in einer letzten, abwärtsgerichteten Welle Alt.C. Oder einer noch komplexeren, korrektiven Alt.W-X-Y-X-Z Bewegung.
Bei so einem nachhaltigen Rückfall in den Abwärtstrendkanal sehen wir ev. nochmals deutlich tiefere Preise Richtung 45 / 35 USD. Ev. sogar 20 / 16 USD, das wäre dann das untere Ende des Trendkanals, was immer das auch heissen würde!?! Bis jetzt ist das aber noch gar kein prioritäres Szenario > Noch nicht aktiviert.
Fakt: Brent Oel ist wieder in den langfristigen Abwärtstrend zurück gefallen. Die 50 USD nach unten sind noch möglich. Das nächste Ziel nach oben, liegt danach bei 148.41, dem alten Hoch aus dem Jahre 2008.
RSI auf Monatsbasis: Der RSI-Indikator ist zwischen 40er und 30er Bereich. Noch keine langfristige Kaufchance. Aber wir kommen immer näher.
Brent Crude Oil
Monatschart Brent Crude Oil 1996 – 2025, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart TradingView.
STXE 600 Banks
Der EuroStoxx Bank Index hat das 3. Ziel in Grün, bei 244.35 überwunden. Und sauber auf dem blauen Trendkanal aufgesetzt. Nun folgt Ziel 4, bei 322.15 und ein eventuelles Fertigstellen der aktuellen Welle 3.
Wir können nach Überwinden des blauen Abwärtstrends davon ausgehen, einen längerfristigen Aufwärtstrend bei den Banken zu haben. Natürlich bleibt noch das alte Hoch bei 551.45, das überwunden werden muss. Solange bleibt die korrektive Alternative bestehen.
Wir haben die grüne 1-2 Bewegung im März 22 abgeschlossen und befinden uns jetzt in der grossen Welle 3, in Richtung 322/551 und mehr. > Bevorzugter Fahrplan.
Alternativ sehen wir nur eine bärische Gegenbewegung in Form der Alt.B, auf die dann die Welle Alt.C mit voller Wucht nach unten kommt. > Noch nicht aktiviert.
Banken sind relevant. Wenn dieser Index nach unten durchfällt, dann werden wir hier und auch auf der ganzen Welt grössere Problematiken haben oder bekommen. Darum schaue ich mir diesen Index regelmässig an.
STXE 600 Banks
Monatschart STXE 600 Bank Index 2002 – 2025, eine Kerze entspricht einem Monat / Logarithmisch – Chart TradingView.
So, ein bisschen was ist passiert. Es ist aber nur bedingt wichtig. Jedenfalls für den Vermögensaufbauer mit langfristigem Horizont, der regelmässig Positionen zukauft. Psychologie ist alles am Markt. Vergessen Sie das nie. Es ist nicht wichtig, was der Markt macht, sondern was ich mache, wenn der Markt etwas macht.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen: Ein gutes Stehvermögen und viel Weitblick, beste Gesundheit, viel Kraft und Schwung für das ganze Drumherum,… und wie immer…
Weiterhin viel Erfolg beim Investieren, Nachdenken und beim Vermögensaufbau. Denken Sie viel über Ihr strategisches Vorgehen nach, es lohnt sich.
Herzlichst der 5vor12
Mehr zu unserer Strategie im Buch: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
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