Was tut sich innerhalb der seit Ende Januar 2018 laufenden Korrektur? Kann man da schon mehr sagen? Ja, wenn man mit Alternativen umgehen kann.
Kurz: Der Dow Jones ist dabei die rote, deckelnde Countertrend-Linie seit 2009 zu konsolidieren. Spannende Momente. Und, schier unglaubliche Aussichten.
Und immer wieder: Aber nur, wenn er durch diese seit 2009 deckelnde, rote Countertrendlinie – nachhaltig – hindurch kommt.
Aber gehen wir direkt in die 3 Zeitebenen: Die Monats- und Tagesbasis, sowie die zukünftigen Aussichten auf Wochenbasis:
Monatscharts
Chart1:
Monatschart Dow Jones Index 1990 – 2021, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
Chart2:
Monatschart Dow Jones Index 1990 – 2021, eine Kerze entspricht einem Monat – Chart by Guidants.
Welcher Chart sich durchsetzt, zeigt sich nach dem nächsten Rücklauf / Korrektur. Chart1, dem ursprünglichen Chart seit 2009, oder Chart2, dem neu – anhand der deckelnden Trendlinie seit 2009 – nach unten konstruierten Trendkanal.
„Für die weitere Zukunft und den weiteren Verlauf, von zentraler Bedeutung“
Es geht ganz einfach gesagt darum, ob der Anstieg direkt oder von einer grösseren Korrektur unterbrochen wird. In Chart1 wäre der Anstieg direkt, in Chart2, wäre eine grössere Korrektur die Folge.
Einzig der RSI-Indikator auf Monatsbasis ruft seit Monaten zur Vorsicht. Eine negative Divergenz, sprich: Immer höhere Hochs im Chart und immer tiefere “Hochs” im Indikator lassen (in der Regel) eine deutliche Korrektur erwarten.
Im Moment ist der Indikator aber dabei, den Abwärtstrend im RSI-Indikator (rote Abwärtstrendlinie) nach oben hin aufzubrechen. Das könnte der Beginn des “Endes” der negativen Divergenz sein.
“Ein Bild sagt mehr als tausend Worte”
Tageschart
Chart3:
Tageschart Dow Jones Index, April 2019 – Mai 2021, eine Kerze entspricht einem Tag – Chart by Guidants.
Auf dem Tageschart Chart3 (siehe oben) erkennt man, dass der Dow Jones die Bewegung 1-2 / i-ii / i-ii-iii abgearbeitet hat. Er ist nun im Ausbau der Welle iv, der iii, in Blau – auf die noch die Unterwelle v folgt – die den Dow Jones direkt durch diese Linie hindurch und davon wegführen sollte.
Wenn er nicht durch diese Linie durchkommt, dann ist es eben keine Welle 3…!!!, weil 3er-Wellen äusserst impulsiv sind und so eine Countertrendlinie kein Problem darstellen sollte.
Dann kann es aber die Basis dafür sein, dass z. Bsp. die Welle Alt.B in Grün beendet ist. Und doch noch eine Welle Alt.C nach unten beginnt.
Ich gehe aber, ganz ehrlich, noch nicht davon aus. Eher tendiere ich auf die, im Tageschart als Alternative eingezeichnete Verlängerung der Welle alt.i und die darauf folgende Welle alt.ii, mit ihren verschiedenen Rücklauflevels. Diese würde nochmals tiefer zurücksetzen, bevor die weitere Aufwärtsbewegung einsetzt.
Wochencharts
Möglichkeit 1: Bullische und korrektive Variante
Möglichkeit 2: Bärische Variante
Möglichkeit 1: Bullische Variante
Innerhalb der Korrektur seit Januar 2018 haben wir die abschliessenden A-B-C Korrektur-Formation, die die Welle 4 ergibt, beendet. Jetzt geht es in den Wellen 1-2-3-4-5 / i-ii-iii-iv-v wieder nach oben Richtung 35’000 / 45’000 / 55’000 Punkte und mehr (siehe Chart4 unten).
Es wird auch ersichtlich, dass sich eine S-K-S Formation in Gelb gebildet hat.
Zur Information: Schulter Kopf Schulter (SKS) Formationen sind sogenannte Trendwende- oder Bodenformationen, die den Kurs dynamisch – nach einem V-Anstieg/Abstieg – nach oben oder unten bringen können. In unserem Falle nach oben. Die Nackenlinie ist die rote Linie seit 2009. Diese muss gebrochen werden. Kursziel: Direkt zur oberen Trendkanallinie. Also sehr dynamisch. Noch immer die präferierte Variante.
Beachten Sie aber auch hier bitte den Stochastik-Indikator (Chart4 unten). Da kann noch Ungemach aufkommen. Er sollte sich etwas entladen. Abwarten.
Möglichkeit 1: Korrektive Variante
Alternativ und regelkonform ist die A-B-C Bewegung seit 2018 erst eine komplettierte Alt.A, wir vervollständigen jetzt die Alt.B und anschliessend noch die Alt. C nach unten, in den 21’200er Bereich. Erst danach beginnt der Anstieg in die oben erwähnten Regionen (ebenfalls in Chart4 unten).
Diese Variante ist meines Erachtens möglich, aber im Moment immer unwahrscheinlicher.
Chart4:
Wochenchart Dow Jones Index 2014 – 2021, eine Kerze entspricht einer Woche – Chart by Guidants.
Möglichkeit 2: Bärische Variante
Die bärische Variante ist technisch – vorerst – vom Tisch. Warum? Weil der Rücklauf das alte Hoch, von der aus die Abwärtsbewegung begonnen hat, nicht mehr überschreiten darf. Schauen Sie in Chart5 unten.
Sie werden erkennen, das alte Hoch bei 29’588 Punkten wurde überschritten. Also kann es keine abwärtsgerichtete 1 – 2 Bewegung mehr sein.
Es muss sich erst wieder ein abwärtsgerichteter Impuls von Neuem entwickeln. Dann beginnt das Spiel von vorne.
Ich belasse die bärische Variante mal – unaktiviert – im Dow Jones Update, bis der Dow Jones die deckelnde Trendlinie seit 2009 (in Rot) nachhaltig überwunden hat.
Chart5:
Wochenchart Dow Jones Index 2014 – 2021, eine Kerze entspricht einer Woche – Chart by Guidants.
Fazit:
- Der Dow Jones ist dabei ein überaus bullisches Szenario freizuschalten.
- Zuerst muss er dafür aber die rote Countertrendlinie seit 2009 – nachhaltig – überwinden.
- Da ist er jetzt gerade dran.
- Wie geht das?: Entweder Rücksetzer auf die rote Linie und erneuter Ausbruch auf neue Hochs. Oder mehr als 10% über der roten Linie seit 2009 stabil halten. Erinnerung: 2018 ist er bei 10% wieder drastisch unter die rote Linie weggebrochen.
- Schafft er das, dann ist er nachhaltig durch die Linie hindurch.
- Sollte ihm das nicht innert nützlicher Frist gelingen, ist eine erste Korrektur von 10 – 20% wahrscheinlich.
- Reicht das auch nicht, um danach durch diese Linie hindurch zu stossen, dann gibt es eine grössere ca. 30-35%ige Korrektur. Siehe Wochencharts: Korrektive Variante. Chart4.
- Einen Bärenmarkt zeigen die Charts – im Moment – noch nicht an.
Nachdem wir seit dem März “Flash-Crash” eine zügige Erholung im Dow Jones erleben konnten, kommt jetzt, wenn diese Linie überwunden wird, Dampf in den Kessel. Wir werden dann eine dynamische Phase des Anstiegs, nämlich die Welle iii, der Welle 5, der letzten Welle 5 erleben.
Letzte 5er Wellen extendieren zum Teil unglaublich dynamisch und unglaublich lange. Doch zuerst muss die Hürde genommen werden.
Achtung:
Anschliessend an diese letzte Welle 5 – innerhalb dieses aktuellen und übergeordneten Super-Zyklus (seit Gründung Dow Jones 1884/85) innerhalb der Elliott-Wellen – dürften wir, oder ev. die nächste Generation, die grösste Bereinigung unserer Zeit erleben.
Was wird denn da bereinigt. Ganz einfach: Eine seit 1913 (Gründung der FED) /1971 (Aufhebung des Goldstandards) – abhängig von der eigenen, persönlichen Sichtweise und dem eigenen Hintergrundswissen – unkontrollierte Geldmengenausweitung, innerhalb unseres aktuellen Schuldgeldsystems.
Schulden sind immer Kapital. Und Kapital sind immer Schulden. Das ist die Basis unseres Geldsystems. Das ist nicht schlecht und auch nicht gut. Es ist einfach. Und man muss es nutzen, weil es so ist. Irgendwann muss man es aber re-kalibrieren.
Es kann nicht Schaden, sich – jetzt – schon mal Gedanken zu machen, wie ich mein Portfolio: vorbereite, absichere, diversifiziere, – sprich welche Strategie ich belehne – um diese doch aussagekräftige und zeitlich umfassende Korrektur, meinen Möglichkeiten entsprechend, angemessen durchzustehen.
Und seien sie nicht naiv und seien sie auch nicht hysterisch. Märkte gehen nicht nur nach oben. Da gibt es immer wieder grosse Bereinigungen. Bereit sein ist alles. Sich intelligent zu positionieren Pflicht. Darüber nachzudenken lohnt es sich. Und zwar bevor es kracht. Davon und darum schreibe ich ja immer wieder. Ich habe alle Korrekturen seit 1980 aktiv mitgemacht. Ich weis wovon ich rede.
Wann es soweit ist? Wenn ich das wüsste! Die abschliessende Welle 5 der grossen 1, kann jetzt regelkonform beenden, sie kann auch noch bis Ende 2025 – 2029 extendieren. Auch die Dauer und Tiefe des Rücklaufs ist meines Erachtens mit Vorsicht zu geniessen. Das kann eine kurze Welle 2, aber auch sehr lange Welle 2 geben, bevor wir dann in die neue Welle 3, nach oben, gehen. Über Ihre Strategie nachzudenken, ist da um einiges ergiebiger. Die Frage ist NIE, ob es kommt, sondern nur WANN!
Strategie:
Der versierte Investor wird anhand dieser beiden Variationen – im Voraus – einen Fahrplan entwerfen, wie er oder seine Strategie dann agiert, wenn die Möglichkeiten sich bestätigen. Und zwar unter Berücksichtigung von beiden strategischen Gemeinsamkeiten – welche diese zwei Möglichkeiten – innerhalb seiner Positionierung für ihn eröffnen.
Wenn Sie einmal verstanden haben, dass niemand weiss, was kommt und dass auch niemand Ihnen sagen kann, was Sie tun sollen – weil keiner hellsehen kann – dann lernen Sie die alternativen Wellen-Möglichkeiten dieser Lehrweise sehr schätzen.
Sie müssen lernen selber zu denken und sich strategisch zu positionieren – vorbereitet zu sein – und Positionen entsprechend Ihrer Strategie “intelligent” aufzubauen und abzubauen.
Legen Sie jetzt Ihre Strategie fest und halten Sie sich daran. Erkennen Sie die verschiedenen Möglichkeiten, die Ihnen das Leben, die Märkte bieten.
Über weitere Geschehnisse halte ich Sie auf dem Laufenden.
Und wie immer wünsche ich Ihnen:
Einen ganz schönen Sonntag, gute Erholung und allerbeste Gesundheit. Bleiben Sie rational, strategisch und vor allem gelassen.
Weiterhin viel Erfolg beim Investieren, Nachdenken und beim Vermögensaufbau. Denken Sie viel über Ihr strategisches Vorgehen nach, es lohnt sich.
Mehr zu unserer Strategie im Buch: 5vor12 – Das Aktien Investing Lernprogramm.
Herzlichst, der 5vor12
P.S. Wer daran interessiert ist, sein Vermögen früh und über solide Unternehmensbeteiligungen aufzubauen, sich das Wissen aber nicht alleine aneignen möchte, der findet in unserem 5vor12 – Basiskurs kompetente Unterstützung.
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